核心提示:华夏大悦城商业REIT公告称，华夏截至8月27日，大悦公众投资者累计有效认购规模已超过上限，城商基金管理人于8月27日提前结束公众投资者募集。业RT月8月28日，售部华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华夏大悦城商业REIT”)宣布，提前截至8月27日，结束基金公众投资者累计有效认购规模已超过公众投资者初始募集规模上限。募集

根据有关规定，华夏“基金经理”华夏基金管理有限公司决定提前结束公众投资者的大悦募集。8月27日是城商公众投资者的最终认购日，自8月28日起不再接受公众投资者的业RT月认购申请。从8月27日到8月29日(含)，售部基金战略投资者和线下投资者的提前募集期保持不变。

基金管理人将按照基金份额销售公告中的结束有关协议，部分确认8月27日公众投资者的有效认购申请，未确认的部分认购资金将在募集期结束后退还给投资者。最终向公众投资者出售的基金份额数量由回拨机制(如有)和比例配售确定。

据悉，华夏大悦城商业REIT于5月24日被深圳证券交易所接受，并于6月25日进行询问，8月1日正式通过。8月23日，该基金启动线下查询，收到37家线下投资者管理的55个配售对象的查询报价信息。拟认购总额为55867万份，是初始线下销售份额的3.067倍。

基金销售价格最终确定为3.323元/份，总销售份额为10亿份，其中基金管理人确定的初始战略配售基金份额为7.398亿份，线下销售的初始基金份额为1.8214亿份，公众投资者认购的初始基金份额为0.7806亿份，拟筹资总额为33.23亿元。

华夏大悦城商业REIT基金经理为华夏基金，基金托管人为中国农业银行，上市交易场所为深圳证券交易所，经营模式封闭，封闭期为24年，经营管理机构为大悦城商业经营管理（天津）有限公司，原股东为卓源房地产（成都）有限公司。

基金底层资产为大悦城控股旗下的优质购物中心成都大悦城，项目于2015年12月开业，定位为“JoyCityJoyPark“，即“体验游憩潮玩购物公园”，客户群主要是年轻家庭客户和新中产阶级优质客户。2023年项目客流超过2000万；2021年、2022年、2023年、2024年第一季度的销售额分别为20.4亿元、23.3亿元、25.4亿元和6.5亿元，营业收入分别为3.02亿元、2.4亿元、3.35亿元和8307.26万元。截至2024年3月31日，项目租赁率为97.06%；项目评估值为32.43亿元。

图源/基金招股说明书。

基金招股说明书预测，华夏大悦城商业REIT 2024年7月1日至12月31日及2025年预测净现金流分配率分别为5.22%(年化)、5.33%。